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Libro Tesoreria 2009 |
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| Fecha |
Detalle |
Ingreso |
Egreso |
Saldo |
| 12-06-2009 |
Devolución dinero salida educativa Rodrigo Leyton |
25.000 |
|
25.000 |
| 12-06-2009 |
Efectivo Entregado por Carla Bernal |
173.136 |
|
198.136 |
| 19-06-2009 |
Depósito a Plazo retirado y dinero recibido |
726.789 |
|
924.925 |
| |
TOTAL DINERO RECIBIDO TESORERIA |
|
|
924.925 |
| 15-06-2009 |
Libro Caja Boleta Nº 12087537 |
|
3.190 |
921.735 |
| 15-06-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 274 al 281 Curso 1º Medio A |
16.000 |
|
937.735 |
| 16-06-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 282 al 291 Curso Kinder A |
20.000 |
|
957.735 |
| 16-06-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 292 al 295 Curso3º Medio A |
8.000 |
|
965.735 |
| 16-06-2009 |
Cuota Comprobante Nº 296 Constanza Zuñiga Curso 5º A |
2.000 |
|
967.735 |
| 16-06-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 297 al 301 Curso 8º B |
10.000 |
|
977.735 |
| 16-06-2009 |
Cuota Comprobante Nº 302 Benjamin Urbina Curso 4º B |
2.000 |
|
979.735 |
| 16-06-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 303 al 307 Curso 5º A |
10.000 |
|
989.735 |
| 22-06-2009 |
Galletas once reunión 23/02/2009 Boleta Nº 200148 |
|
3.674 |
986.061 |
| 01-07-2009 |
Comprobantes Egresos y Vales Por Boleta Nº 1220447 |
|
1.300 |
984.761 |
| 01-07-2009 |
Confección Entradas Fiesta Solidaria 15/08/2009 Comprobante Egreso Nº 01 |
|
60.000 |
924.761 |
| 07-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 308 al 325 Curso 1º A |
36.000 |
|
960.761 |
| 07-07-2009 |
Cuota Comprobante Nº 326 Carol Díaz Curso 5º A |
2.000 |
|
962.761 |
| 07-07-2009 |
Cuotas Comprobante desde el 327 al 332 Curso Kinder A |
12.000 |
|
974.761 |
| 21-07-2009 |
Cuota Comprobante Nº 333 Fernando Muñoz Curso Kinder A |
2.000 |
|
976.761 |
| 23-07-2009 |
Separador carpeta archivador Boleta Nº 158543 |
|
3.557 |
973.204 |
| 27-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 334 al 345 Curso 3º Medio A |
24.000 |
|
997.204 |
| 27-07-2009 |
Café, Azúcar Reunión 28/07/2009 Boleta 199755 |
|
3.080 |
994.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 346 al 348 Curso 8º B |
6.000 |
|
1.000.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 349 al 354 Curso 2º Medio B |
12.000 |
|
1.012.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 355 al 366 Curso 3º A |
24.000 |
|
1.036.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 367 al 384 Curso 1º Medio B |
36.000 |
|
1.072.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 385 al 388 Curso 6º B |
8.000 |
|
1.080.124 |
| 28-07-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 389 al 393 Curso 1º A |
10.000 |
|
1.090.124 |
| 28-07-2009 |
Vale 01 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 751 al 760 Curso 8º A |
5.000 |
|
1.095.124 |
| 28-07-2009 |
Vale 02 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 691 al 700 Curso 8º B |
5.000 |
|
1.100.124 |
| 28-07-2009 |
Vale 03 Fiesta Solidaria 20 Entradas Folio 851 al 870 Curso 2º Medio B |
10.000 |
|
1.110.124 |
| 28-07-2009 |
Vale 04 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 521 al 530 Curso 6º A |
5.000 |
|
1.115.124 |
| 28-07-2009 |
Vale 05 Fiesta Solidaria 13 Entradas Folio 794 al 800 y 595 al 600 Curso 1º medio A |
6.500 |
|
1.121.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 06 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 551 al 560 Curso 6º B |
5.000 |
|
1.126.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 07 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 541 al 550 Curso 4º B |
5.000 |
|
1.131.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 08 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 741 al 750 Curso 7º B |
5.000 |
|
1.136.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 09 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 631 al 640 Curso 2º A |
5.000 |
|
1.141.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 10 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio 731 al 740 Curso 3º Medio A |
5.000 |
|
1.146.624 |
| 28-07-2009 |
Vale 11 Fiesta Solidaria 30 Entradas Folio 511 al 520 y 671 al 690 Curso 5º A |
15.000 |
|
1.161.624 |
| 31-07-2009 |
Gastos Comisión Electoral Cartulina Bol 12021035 07/05/2009 |
|
1.580 |
1.160.044 |
| 31-07-2009 |
Gastos Comisión Electoral Lapices, Pegamento Bol 7643770 25/05/2009 |
|
1.017 |
1.159.027 |
| 31-07-2009 |
Gastos Comisión Electoral Fotocopias Nomina Bol 415203 26/05/2009 |
|
440 |
1.158.587 |
| 31-07-2009 |
Locomoción Colectivo |
|
1.600 |
1.156.987 |
| 31/07/209 |
Locomoción Metrobus |
|
900 |
1.156.087 |
| 31-07-2009 |
Confección Afiches Fiesta solidaria egreso 02 |
|
16.000 |
1.140.087 |
| 07-08-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 394 al 412 Curso 5º A |
38.000 |
|
1.178.087 |
| 07-08-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 414 al 417 Curso 5º A |
8.000 |
|
1.186.087 |
| 07-08-2009 |
Vale 12 Fiesta Solidaria 29 Entradas Folio 1063 al 1081 y 961 al 970 Curso 3º A |
14.500 |
|
1.200.587 |
| 07-08-2009 |
Vale 13 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 575 al 584 Curso 2º B |
5.000 |
|
1.205.587 |
| 07-08-2009 |
Vale 14 Fiesta Solidaria 14 Entradas Folio y 561 al 574 Curso 5º B |
7.000 |
|
1.212.587 |
| 07-08-2009 |
Vale 15 Fiesta Solidaria 13 Entradas Folio y 771 al 783 Curso 3Mº A |
6.500 |
|
1.219.087 |
| 07-08-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 418 al 425 Curso 3º A |
16.000 |
|
1.235.087 |
| 07-08-2009 |
Cuotas comprobantes desde el 426 al 436 Curso 2º M A |
22.000 |
|
1.257.087 |
| 07-08-2009 |
Cuotas comprobantes 437 Curso 3Mº A Samuel Cartes |
2.000 |
|
1.259.087 |
| 10-08-2009 |
Vale 16 Fiesta Solidaria 16 Entradas Folio y 971 al 980 + 6 Curso 4º A |
8.000 |
|
1.267.087 |
| 10-08-2009 |
Vale 17 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 761 al 770 + 6 Curso 2Mº A |
5.000 |
|
1.272.087 |
| 10-08-2009 |
Cuotas comprobantes 438 Curso 5º A Juan Pablo Cuevas |
2.000 |
|
1.274.087 |
| 12-08-2009 |
Cuotas comprobantes 439 al 441 Curso 2Mº A |
6.000 |
|
1.280.087 |
| 13-08-2009 |
Bol. 64396 regalo Paulita |
|
14.790 |
1.265.297 |
| 13-08-2009 |
Bol 816140 Globos Paulita |
|
5.800 |
1.259.497 |
| 18-08-2009 |
Cuotas comprobantes 442 Curso 3º A Ayelen Molina |
2.000 |
|
1.261.497 |
| 18-08-2009 |
Cuotas comprobantes 443 al 445 Curso 1Mº A |
6.000 |
|
1.267.497 |
| 18-08-2009 |
Vale 18 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 941 al 950 Curso 7º B |
5.000 |
|
1.272.497 |
| 18-08-2009 |
Vale 19 Fiesta Solidaria 22 Entradas Folio y 981 al 1002 Profesores |
11.000 |
|
1.283.497 |
| 18-08-2009 |
Vale 20 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 641 al 650 Curso 2º A |
5.000 |
|
1.288.497 |
| 18-08-2009 |
Vale 21 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 951 al 960 Curso PKº B |
5.000 |
|
1.293.497 |
| 21-08-2009 |
Cuotas comprobantes 446 al 453 Curso 4º A |
16.000 |
|
1.309.497 |
| 28-08-2009 |
Ingreso Pago stand Fiestas Patrias Comprob. Nº 9 |
105.000 |
|
1.414.497 |
| 28-08-2009 |
Ingreso Pago stand Fiestas Patrias Comprob. Nº 10 |
40.000 |
|
1.454.497 |
| 31-08-2009 |
Bol. 103986 Lider Varios Charlas |
|
11.516 |
1.442.981 |
| 02-09-2009 |
Bol 29122 Varios Fiestas Patrias Premios Competencias |
|
15.000 |
1.427.981 |
| 02-09-2009 |
Bol 090607 Varios Fiestas Patrias Premios |
|
2.000 |
1.425.981 |
| 02-09-2009 |
Locomocion Regreso Meigg (2) |
|
1.600 |
1.424.381 |
| 08-09-2009 |
Ingreso Pago stand Fiestas Patrias Mote con Huesillos Comprob. Nº 12 3ºMA |
7.500 |
|
1.431.881 |
| 09-09-2009 |
Boleta Nº 090687 Volantines |
|
1.200 |
1.430.681 |
| 09-09-2009 |
Boleta Nº 049370 Trofeos Fiestas patrias |
|
30.000 |
1.400.681 |
| 09-09-2009 |
Locomoción Ida y Reg. Meiggs (1) |
|
800 |
1.399.881 |
| 12-09-2009 |
Comprobante Nº 3 Amplificación F. Patrias |
|
85.000 |
1.314.881 |
| 12-09-2009 |
Comprobante Nº 4 Devolución Stand Mote con huesillo 5º A |
|
7.500 |
1.307.381 |
| 12-09-2009 |
Pago Furgón Gruo Folclorico |
|
20.000 |
1.287.381 |
| 14-09-2009 |
Vale 22 Fiesta Solidaria 10 entradas folio 501 al 510 Curso Kº A |
5.000 |
|
1.292.381 |
| 16-09-2009 |
30 Vasos de Bebidas Grupo Folclorico comprobante 5 |
|
10.500 |
1.281.881 |
| 16-09-2009 |
11 empanadas grupo folclorico comprobante 5 |
|
5.000 |
1.276.881 |
| 16-09-2009 |
9 Helados premios competencias |
|
1.800 |
1.275.081 |
| 22-09-2009 |
Boleta 101434 Cuerda y locomoción |
|
10.820 |
1.264.261 |
| 22-09-2009 |
Boletas 69194554 Sacos competencias |
|
6.180 |
1.258.081 |
| 22-09-2009 |
1º Lugar Stand Salón de Te Comprobante 6 Curso 1º A |
|
30.000 |
1.228.081 |
| 22-09-2009 |
2º Lugar Stand Bebidas comprobante 7 Curso 5º A |
|
10.000 |
1.218.081 |
| 22-09-2009 |
2º Lugar Stand Bebidas comprobante 8 Curso Kº A |
|
10.000 |
1.208.081 |
| 22-09-2009 |
3º Lugar Stand Empanadas comprobante 9 Curso 2º A |
|
5.000 |
1.203.081 |
| 22-09-2009 |
3º Lugar Stand Empanadas comprobante 10 Curso 5º B |
|
5.000 |
1.198.081 |
| 22-09-2009 |
Pago 20 talonarios recibos cgpa. Comprobante 11 Factura 1465 |
|
52.000 |
1.146.081 |
| 24-09-2009 |
Vale 23 Fiesta Solidaria 2 Entradas Folio y 1017 al 1018 Curso 3º A |
1.000 |
|
1.147.081 |
| 24-09-2009 |
Vale 24 Fiesta Solidaria 2 Entradas Folio y 1082 al 1083 Profesores |
1.000 |
|
1.148.081 |
| 27-09-2009 |
Boleta 073288307 Horno Electrico Premio Bingo 3ºM A |
|
17.990 |
1.130.091 |
| 29-09-2009 |
Boleta 265979 Lider galletas Charla |
|
3.410 |
1.126.681 |
| 29-09-2009 |
Diferencia Talonarios factura 1465 |
|
9.880 |
1.116.801 |
| 30-09-2009 |
Vale 25 Fiesta Solidaria 10 Entradas Folio y 1003 al 1012 7º A |
5.000 |
|
1.121.801 |
| 01-10-2009 |
Comprobante Nº 12 4 Charlas Srta Pamela Urzua |
|
60.000 |
1.061.801 |
| TOTALES |
1.590.925 |
529.124 |
1.061.801 |
| Saldo Final al 01 de Octubre 2009 |
1.061.801 |
